岗位说明
【职位描述】
出纳岗位职责
1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务,费用报销业务,银行结算业务。
2、及时、准确、完整地向会计传递各种原始凭证。
3、妥善保管库存现金和各种有价证券。
4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
5、妥善保管各种银行凭证、并定期整理,装订银行对账单。
6、认真登记现金日记账和银行日记账,做到日清月结。
7、每日核对库存现金和银行账户,做到账实相符。
8、定期与银行进行账目核对,编制《银行余额调节表》。
9、及时编制公司资金月报表。
10、负责与银行间所有业务的洽谈对接工作。
11、定期发放员工工资、奖金及其他补贴。
12、完成领导交办的其他工作
【任职要求】
要求:
年龄在28-40岁之间
有相关工作经验